Calculateur de risk reward (ratio R)

Le ratio R compare votre gain visé à votre risque. Le taux de réussite d'équilibre est le seuil au-dessus duquel votre stratégie devient gagnante (un R de 2 demande seulement 33% de réussite, un R de 1 en demande 50%).

L'expectancy combine les deux : c'est ce que vous gagnez en moyenne par trade, exprimé en multiples de votre risque. Un trader à 40% de réussite avec un R de 2,5 gagne plus qu'un trader à 60% avec un R de 1. C'est ce calcul qui décide si une stratégie est rentable sur la durée.

Aucune prop firm n'impose un R:R précis ; Apex a supprimé son ancienne règle de risk reward 5:1 avec la v4.0 (mars 2026). Ce sont les drawdown limits qui rendent le R:R décisif. Avec une daily loss limit serrée, un R faible vous oblige à un taux de réussite élevé que peu de stratégies tiennent ; un R élevé encaisse des séries de pertes qui peuvent vous breach avant que l'edge ne se matérialise.

Pour calculer combien de pertes votre marge encaisse selon votre modèle de drawdown, voyez le calculateur de drawdown. Pour la mécanique théorique des modèles statique, EOD et trailing intraday, voyez le guide drawdown prop firm.